Добрый день! Наши прогнозы и цели фиксации прибыли постепенно исполняются. Вчерашний драйвер рынка — Сургутнефтегаз вырос на 6% и мы в соответствии с нашим планом произвели фиксацию прибыли по указанной в тексте цене в 30,93 рубля за акцию. Доходность составила соответственно 104 и 245% годовых, а зафиксированный доход 5 192 рубля. Это первый доход 2013 года. Текущий портфель выглядит следующим образом:

Сегодня будет много математики и вычислений, поэтому вооружимся калькулятором и расскажем о полной экономике расчетов, как верно было подмечено, мы рассматриваем идеальную модель расчетов. Вопрос о налогах мы рассматривали здесь: tlttimes.ru/blog/finances/15971.html Теперь рассчитаем затраты на комиссии. В расчетах будем использовать тарифы ЗАО «ИК «Газинвест»: www.gasinv.ru/brokerskoe-obsluzhivanie-0/tarify и возьмем самые максимальные тарифы для плана инвестор. В нашей компании есть всего два тарифных плана «Инвестор» и «Спекулянт». Главное отличие планов в том, что по второму подразумевается использование торговой системы Квик- брокер, которая может быть установлена пользователем на свой персональный компьютер или иное мобильное устройство. Наличие торговой программы позволяет в режиме реального времени отслеживать изменение цен на рынке и мгновенно выставлять заявки на покупку и продажу финансовых инструментов.
Итак, рассчитаем полную комиссию для наших операций:
Кпол.= К бр.+К биржи,
Где К бр = 0,12% от оборота – это комиссия брокера
К биржи = 0,01% — комиссия биржи в соответствии с тарифами ММВБ (http://www.micex.ru/markets/state/organization/tariffs)
Итого, Кпол=0,12+0,01 = 0,13% от оборота
То есть при покупке мы платим комиссию и при продаже.
Пример: Мы покупали Сургутнефтегаз двумя траншами:
25,77 * 800 = 20 616 рублей (комиссия 20 616 * 0,13% = 26,8 рубля)
28,27* 400 = 11 308 рублей (комиссия 11 308*0.13% = 14, 7 рубля)
Продали мы вчера весь объем ( 1 200 бумаг по 30,93)
1 200 * 30.93 = 37 116 рублей (комиссия 37 116 * 0,13% = 48,25 рубля)
Всего наши затраты составили:
Зпол= 26,8+14,7+48,25 = 89,75 рублей
Прибыль, как было указано выше, составила 5 192 рубля. Рассчитаем налоги. В соответствии со 2 частью налогового кодекса затраты связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (то есть комиссии) уменьшают налоговою базу, то есть:
Н к уплате = (5 192-89,75) * 13% = 663,29 рубля, следовательно, наша чистая прибыль после всех вычислений составит:
5 192 -89,75 – 663,29 =4 438,96 рублей
В конце нашего проекта мы произведем подобные расчеты по всем нашим позициям и покажем чистую доходность наших операций на российском рынке ценных бумаг.
Взгляд на рынок.
Отслеживая изменения по всему спектру ценных бумаг видно, что многие бумаги существенно выросли с начала года. Некоторые, например, Сбербанк и Роснефть находятся в 4-5% от своих исторических максимумов. То есть можно констатировать о близости российского рынка к восстановления позиции к докризисным уровням 2008 года. Однако, есть бумаги, которые мертвее всех мертвых, это Автоваз, Газпром, частично ВТБ. Создается ощущение ожидания неких событий, которые будут триггером для «выстрела» их наверх. В нашем портфеле опять появились денежные средства. Возьмем паузу, понаблюдаем за рынком. На сегодняшний день как это не звучит смешно, наиболее недооцененной бумагой из голубых фишек выглядит только Газпром. В случае его бокового движения в последующую неделю, по видимому нужно будет увеличить его долю в нашем портфеле. Это рискованная тактика, так как диверсификация нашего портфеля практически будет нарушена, но это хороший пример осознан